Tabelle ORCT in SAP Business One (Zahlungseingänge (Kopf))

Wichtige Felder der Tabelle ORCT

Wie ORCT mit anderen Tabellen zusammenhängt

ORCT ist der Kopf. RCT2 listet die Belege, die mit der Zahlung bezahlt werden: RCT2.DocNum ist der ORCT.DocEntry der Zahlung, während RCT2.DocEntry der Schlüssel des bezahlten Belegs ist und RCT2.InvType angibt, um welchen Beleg es sich handelt (13 = Ausgangsrechnung, 14 = Ausgangsgutschrift, 30 = Journalbuchung usw.). SumApplied ist der Betrag, der dem jeweiligen Beleg zugeordnet wurde. RCT1 enthält eine Zeile pro Scheck (CheckNum, DueDate, BankCode, CheckSum), RCT3 eine Zeile pro Kreditkartenbeleg (CreditCard, VoucherNum, CreditSum). Die Buchung selbst steht über TransId in OJDT/JDT1.

Typische Joins

• ORCT T0 INNER JOIN RCT2 T1 ON T1.DocNum = T0.DocEntry (bezahlte Belege)
• RCT2 T1 INNER JOIN OINV T2 ON T2.DocEntry = T1.DocEntry AND T1.InvType = '13' (bezahlte Ausgangsrechnungen)
• ORCT T0 LEFT JOIN RCT1 T3 ON T3.DocNum = T0.DocEntry (Schecks)
• ORCT T0 LEFT JOIN RCT3 T4 ON T4.DocNum = T0.DocEntry (Kreditkarten)
• ORCT T0 LEFT JOIN OCRD T5 ON T5.CardCode = T0.CardCode (Kundenstamm)

Wann Sie die Tabelle ORCT verwenden

Verwenden Sie ORCT für tägliche Kassenberichte, die Bankabstimmung und Berichte zum Zahlungseingang pro Kunde oder pro Inkassomitarbeiter. RCT2 brauchen Sie, wenn Sie wissen müssen, welche Rechnungen eine Zahlung ausgeglichen hat, zum Beispiel um Provisionen nur auf bezahlte Rechnungen zu berechnen oder das Zahlungsdatum neben jeder Rechnung anzuzeigen. Für ein Register vordatierter Schecks benötigen Sie RCT1.

Beispielabfrage: Rechnungen, die mit jedem Zahlungseingang bezahlt wurden

SQL Server

SELECT T0.DocNum AS PaymentNo, T0.DocDate, T0.CardCode, T0.CardName,
  T2.DocNum AS InvoiceNo, T1.SumApplied
FROM ORCT T0
INNER JOIN RCT2 T1 ON T1.DocNum = T0.DocEntry
INNER JOIN OINV T2 ON T2.DocEntry = T1.DocEntry AND T1.InvType = '13'
WHERE T0.Canceled = 'N'
ORDER BY T0.DocDate, T0.DocNum

SAP HANA (Spaltennamen in doppelten Anführungszeichen)

SELECT T0."DocNum" AS "PaymentNo", T0."DocDate", T0."CardCode", T0."CardName",
  T2."DocNum" AS "InvoiceNo", T1."SumApplied"
FROM ORCT T0
INNER JOIN RCT2 T1 ON T1."DocNum" = T0."DocEntry"
INNER JOIN OINV T2 ON T2."DocEntry" = T1."DocEntry" AND T1."InvType" = '13'
WHERE T0."Canceled" = 'N'
ORDER BY T0."DocDate", T0."DocNum"

Fügen Sie eine der beiden Versionen unter Extras → Abfragen → Abfragegenerator ein. Sie brauchen den anderen Dialekt für Ihre eigene Abfrage? Nutzen Sie den SQL-zu-HANA-Konverter.

Typischer Fallstrick: Stornierte Zahlungen bleiben in ORCT

Ein stornierter Zahlungseingang wird nicht gelöscht. Er bleibt mit Canceled = 'Y' in ORCT, sodass ein Kassenbericht ohne diesen Filter Geld mitzählt, das zurückgegeben wurde. Ergänzen Sie immer Canceled = 'N'. Die zweite Falle ist die Namensverwechslung in RCT2: Dort ist DocNum der Schlüssel der Zahlung und DocEntry der Schlüssel des bezahlten Belegs, also genau umgekehrt, als die Namen vermuten lassen. Siehe Abfrage: Zahlungseingänge.

Fertige Abfragen, die ORCT verwenden

• Zahlungseingänge nach Datum: Kundenzahlungen in einem Zeitraum, aufgeteilt nach Bar, Überweisung, Scheck und Karte.
• Kundensalden: Alle Kunden mit einem Kontosaldo ungleich null, mit Kreditlimit und Telefonnummer.
• Altersstrukturanalyse der Forderungen (Debitoren): Offener Rechnungsbetrag pro Kunde in den Stufen 0–30, 31–60, 61–90 und über 90 Tage, bezogen auf das Fälligkeitsdatum.

Verwandte Tabellen

OVPM (Zahlungsausgänge (Kopf)) · OINV (Ausgangsrechnung (Kopf)) · OJDT (Journalbuchung (Kopf)) · alle SAP-Business-One-Tabellen durchsuchen

Quellen: Dokumentation und SDK zu SAP Business One (Referenz der DI-API-Datenbanktabellen), SAP Help Portal.