Tabla ORCT en SAP Business One (Pagos recibidos (cabecera))

Campos clave de ORCT

Cómo se relaciona ORCT con otras tablas

ORCT es la cabecera. RCT2 lista los documentos que el pago liquida: RCT2.DocNum es el ORCT.DocEntry del pago, mientras que RCT2.DocEntry es la clave del documento pagado y RCT2.InvType indica qué es ese documento (13 = factura de clientes, 14 = nota de crédito de clientes, 30 = asiento contable, etc.). SumApplied es el importe aplicado a cada documento. RCT1 guarda una fila por cheque (CheckNum, DueDate, BankCode, CheckSum) y RCT3 una fila por voucher de tarjeta de crédito (CreditCard, VoucherNum, CreditSum). La contabilización en sí está en OJDT/JDT1 a través de TransId.

Joins habituales

• ORCT T0 INNER JOIN RCT2 T1 ON T1.DocNum = T0.DocEntry (documentos pagados)
• RCT2 T1 INNER JOIN OINV T2 ON T2.DocEntry = T1.DocEntry AND T1.InvType = '13' (facturas de clientes pagadas)
• ORCT T0 LEFT JOIN RCT1 T3 ON T3.DocNum = T0.DocEntry (cheques)
• ORCT T0 LEFT JOIN RCT3 T4 ON T4.DocNum = T0.DocEntry (tarjetas de crédito)
• ORCT T0 LEFT JOIN OCRD T5 ON T5.CardCode = T0.CardCode (maestro de clientes)

Cuándo se usa la tabla ORCT

Use ORCT para reportes diarios de caja, conciliación bancaria y reportes de cobranza por cliente o por cobrador. Use RCT2 cuando necesite saber qué facturas cerró un pago, por ejemplo para calcular comisiones solo sobre facturas pagadas o para mostrar la fecha de pago junto a cada factura. RCT1 es lo que necesita para un registro de cheques posfechados.

Consulta de ejemplo: facturas pagadas por cada pago recibido

SQL Server

SELECT T0.DocNum AS PaymentNo, T0.DocDate, T0.CardCode, T0.CardName,
  T2.DocNum AS InvoiceNo, T1.SumApplied
FROM ORCT T0
INNER JOIN RCT2 T1 ON T1.DocNum = T0.DocEntry
INNER JOIN OINV T2 ON T2.DocEntry = T1.DocEntry AND T1.InvType = '13'
WHERE T0.Canceled = 'N'
ORDER BY T0.DocDate, T0.DocNum

SAP HANA (nombres de columna entre comillas dobles)

SELECT T0."DocNum" AS "PaymentNo", T0."DocDate", T0."CardCode", T0."CardName",
  T2."DocNum" AS "InvoiceNo", T1."SumApplied"
FROM ORCT T0
INNER JOIN RCT2 T1 ON T1."DocNum" = T0."DocEntry"
INNER JOIN OINV T2 ON T2."DocEntry" = T1."DocEntry" AND T1."InvType" = '13'
WHERE T0."Canceled" = 'N'
ORDER BY T0."DocDate", T0."DocNum"

Pegue cualquiera de las dos versiones en Herramientas → Consultas → Generador de consultas. ¿Necesita el otro dialecto para su propia consulta? Use el conversor de SQL a HANA.

Error frecuente: Los pagos cancelados siguen en ORCT

Un pago recibido cancelado no se elimina. Queda en ORCT con Canceled = 'Y', así que un reporte de caja sin ese filtro cuenta dinero que se devolvió. Añada siempre Canceled = 'N'. La segunda trampa es el cruce de nombres en RCT2: su DocNum es la clave del pago y su DocEntry es la clave del documento pagado, lo contrario de lo que sugieren los nombres. Vea Consulta de pagos recibidos.

Consultas listas que usan ORCT

• Pagos recibidos por fecha: Pagos de clientes recibidos en un período, separados en efectivo, transferencia, cheque y tarjeta.
• Saldos de clientes: Todos los clientes con saldo de cuenta distinto de cero, con límite de crédito y teléfono.
• Antigüedad de saldos de clientes (cuentas por cobrar): Saldo abierto por cliente en tramos de 0–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días según el vencimiento.

Tablas relacionadas

OVPM (Pagos efectuados (cabecera)) · OINV (Factura de clientes (cabecera)) · OJDT (Asiento contable (cabecera)) · buscar todas las tablas de SAP Business One

Fuentes: Documentación y SDK de SAP Business One (referencia de tablas de base de datos de DI API), SAP Help Portal.