Saldos de clientes

Todos los clientes con saldo de cuenta distinto de cero, con límite de crédito y teléfono.

Por Zain Abbas, fundador e ingeniero principal de SAP Business One e IA · Actualizado 24 de octubre de 2026

Tablas: OCRDUso: Control de crédito y revisiones de cierre de mes.

Herramienta

SELECT T0.CardCode, T0.CardName, T0.Balance, T0.CreditLine, T0.Phone1, T0.E_Mail
FROM OCRD T0
WHERE T0.CardType = 'C' AND T0.Balance <> 0
ORDER BY T0.Balance DESC

SELECT T0."CardCode", T0."CardName", T0."Balance", T0."CreditLine", T0."Phone1", T0."E_Mail"
FROM OCRD T0
WHERE T0."CardType" = 'C' AND T0."Balance" <> 0
ORDER BY T0."Balance" DESC

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Qué responde esta consulta

Al cierre de mes el contador quiere revisar rápido quién debe dinero y quién tiene saldo a favor, junto al límite de crédito de cada cliente. También muestra qué clientes están cerca de su límite, o por encima, antes de aprobar nuevos pedidos.

Ejemplo de resultado

Valores de demostración ilustrativos. Sus columnas son las mismas; los números vienen de su empresa.

CardCode	CardName	Balance	CreditLine	Phone1	E_Mail
C20000	Acme Trading	19800	25000	+1 555 0101	[email protected]
C30000	Northwind Retail	11950	10000	+1 555 0123	[email protected]
C50000	Summit Supplies	3150	5000	+1 555 0142	[email protected]
C60000	Riverside Cafe	-450	2000	+1 555 0166	[email protected]

SQL Server vs SAP HANA

Es una consulta de una sola tabla, sin funciones de fecha ni de texto, así que HANA solo necesita los nombres de columna entre comillas dobles. Tenga en cuenta que E_Mail debe escribirse "E_Mail" con esas mayúsculas exactas.

Errores comunes y soluciones

Aparece un saldo negativo al final: Es un saldo a favor del cliente: pagó más de lo facturado o tiene una nota de crédito o un pago a cuenta abierto. Son datos correctos, no un error de la consulta.
Faltan los leads o aparecen proveedores: CardType 'C' devuelve solo clientes. Los leads son 'L' y los proveedores 'S'; cambie el filtro a CardType IN ('C', 'L') si lo necesita.
El saldo no coincide con el estado de cuenta del cliente en moneda extranjera: OCRD.Balance está en moneda local. Use BalanceFC para los clientes que se manejan en moneda extranjera.

Finanzas

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Antigüedad de saldos de clientes (cuentas por cobrar)Saldo abierto por cliente en tramos de 0–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días según el vencimiento.Facturas de clientes vencidasFacturas abiertas que pasaron su fecha de vencimiento, con días de atraso y el teléfono del cliente.Socios de negocios sin identificación fiscalClientes y proveedores activos sin número de identificación fiscal (VAT / RUC / NIT / NTN).Pagos recibidos por fechaPagos de clientes recibidos en un período, separados en efectivo, transferencia, cheque y tarjeta.Pagos efectuados por fechaPagos a proveedores realizados en un período, separados en efectivo, transferencia, cheque y tarjeta.Movimientos de una cuenta de mayorLíneas de asiento de una cuenta de mayor en un período, con débito, crédito y referencia.

Referencia de tablas: Tabla OCRD (Socios de negocios)

Cómo funciona

Tres pasos, sin registro

Copie la versión correcta

Use la pestaña SQL Server para bases de datos MS SQL y la pestaña HANA para SAP B1 sobre HANA.

Abra el generador de consultas

En SAP Business One vaya a Herramientas → Consultas → Generador de consultas (Tools → Queries → Query Generator), pegue la consulta y haga clic en Ejecutar.

Guarde y comparta

Haga clic en Grabar, elija una categoría y asigne un nombre a la consulta. Su equipo podrá ejecutarla desde el gestor de consultas (Query Manager).

Preguntas

Preguntas sobre esta herramienta

¿Cómo ejecuto la consulta «Saldos de clientes» en SAP Business One?

Copie la versión que corresponde a su base de datos, abra Herramientas → Consultas → Generador de consultas, péguela en el cuadro SQL y haga clic en Ejecutar. Grábela para reutilizarla después.

¿Qué tablas usa esta consulta?

Lee OCRD del esquema estándar de SAP Business One. No necesita campos definidos por el usuario.

¿Se puede convertir en un dashboard o una alerta?

Sí. Convertimos consultas en reportes de Crystal Reports, reportes de Excel que se actualizan solos, alertas de SAP B1 o mensajes de WhatsApp para gerentes.

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