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Pagos efectuados por fecha

Pagos a proveedores realizados en un período, separados en efectivo, transferencia, cheque y tarjeta.

Por Zain Abbas, fundador e ingeniero principal de SAP Business One e IA · Actualizado

Tablas: OVPMUso: Revisión del flujo de caja y conciliación bancaria.Parámetros: [%0] = fecha desde, [%1] = fecha hasta

Herramienta

SELECT T0.DocNum, T0.DocDate, T0.CardCode, T0.CardName,
  T0.CashSum, T0.TrsfrSum, T0.CheckSum, T0.CreditSum, T0.DocTotal
FROM OVPM T0
WHERE T0.Canceled = 'N' AND T0.DocDate BETWEEN '[%0]' AND '[%1]'
ORDER BY T0.DocDate, T0.DocNum
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Qué responde esta consulta

Para la revisión semanal del flujo de caja, el gerente de finanzas quiere cada pago a proveedores realizado en un período, por medio de pago. También es la primera lista que abre el contador cuando un débito bancario no se puede asociar a un proveedor.

Ejemplo de resultado

Valores de demostración ilustrativos. Sus columnas son las mismas; los números vienen de su empresa.

DocNumDocDateCardCodeCardNameCashSumTrsfrSumCheckSumCreditSumDocTotal
8702026-10-05V10000Global Parts Co.0126000012600
8712026-10-05V20000Metro Packaging00430004300
8722026-10-07V23000Prime Logistics02400002400
8732026-10-09150000150

SQL Server vs SAP HANA

Los mismos cambios que en los pagos recibidos: la columna con mayúsculas y minúsculas mezcladas "Canceled" y todas las demás columnas deben ir entre comillas exactamente. El nombre de tabla OVPM no necesita comillas porque ya está en mayúsculas.

Errores comunes y soluciones

  • Un pago con el código de proveedor vacío: Es un pago efectuado contabilizado directamente a una cuenta de mayor (DocType 'A'), por ejemplo una comisión bancaria o caja chica. Agregue T0.DocType = 'S' para dejar solo los pagos a proveedores.
  • Siguen apareciendo pagos cancelados: Mantenga T0.Canceled = 'N'. Si un pago se revirtió con un asiento manual en lugar de cancelarse, seguirá apareciendo y debe revisarse en el libro diario.
Finanzas

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Referencia de tablas: Tabla OVPM (Pagos efectuados (cabecera)) · Tabla OPCH (Factura de proveedores (cabecera))

Cómo funciona

Tres pasos, sin registro

1

Copie la versión correcta

Use la pestaña SQL Server para bases de datos MS SQL y la pestaña HANA para SAP B1 sobre HANA.

2

Abra el generador de consultas

En SAP Business One vaya a Herramientas → Consultas → Generador de consultas (Tools → Queries → Query Generator), pegue la consulta y haga clic en Ejecutar.

3

Guarde y comparta

Haga clic en Grabar, elija una categoría y asigne un nombre a la consulta. Su equipo podrá ejecutarla desde el gestor de consultas (Query Manager).

Preguntas

Preguntas sobre esta herramienta

¿Cómo ejecuto la consulta «Pagos efectuados por fecha» en SAP Business One?

Copie la versión que corresponde a su base de datos, abra Herramientas → Consultas → Generador de consultas, péguela en el cuadro SQL y haga clic en Ejecutar. Grábela para reutilizarla después.

¿Qué tablas usa esta consulta?

Lee OVPM del esquema estándar de SAP Business One. No necesita campos definidos por el usuario.

¿Qué debo ingresar cuando se abre la ventana de selección?

Esta consulta usa parámetros: [%0] = fecha desde, [%1] = fecha hasta. SAP B1 muestra una ventana de selección para cada uno al ejecutarla.

¿Se puede convertir en un dashboard o una alerta?

Sí. Convertimos consultas en reportes de Crystal Reports, reportes de Excel que se actualizan solos, alertas de SAP B1 o mensajes de WhatsApp para gerentes.

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