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Movimientos de una cuenta de mayor

Líneas de asiento de una cuenta de mayor en un período, con débito, crédito y referencia.

Por Zain Abbas, fundador e ingeniero principal de SAP Business One e IA · Actualizado

Tablas: OJDT, JDT1, OACTUso: Conciliación de cuentas y preguntas de auditoría.Parámetros: [%0] = código de cuenta, [%1] = fecha desde, [%2] = fecha hasta

Herramienta

SELECT T0.TransId, T0.RefDate, T0.TransType, T0.BaseRef, T1.Account, T2.AcctName,
  T1.Debit, T1.Credit, T1.LineMemo
FROM OJDT T0
INNER JOIN JDT1 T1 ON T0.TransId = T1.TransId
INNER JOIN OACT T2 ON T1.Account = T2.AcctCode
WHERE T1.Account = '[%0]' AND T0.RefDate BETWEEN '[%1]' AND '[%2]'
ORDER BY T0.RefDate, T0.TransId
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Qué responde esta consulta

Un auditor pregunta por qué el banco o una cuenta puente tiene un saldo extraño, y el contador necesita cada línea de asiento que afectó esa cuenta en un rango de fechas. Cada línea muestra el tipo de transacción de origen y la referencia para poder rastrearla hasta el documento.

Ejemplo de resultado

Valores de demostración ilustrativos. Sus columnas son las mismas; los números vienen de su empresa.

TransIdRefDateTransTypeBaseRefAccountAcctNameDebitCreditLineMemo
203112026-10-01241201112100Bank - Main Account52500Incoming Payment - C20000
203302026-10-0546870112100Bank - Main Account012600Outgoing Payment - V10000
203452026-10-083020345112100Bank - Main Account035Bank charges October

SQL Server vs SAP HANA

Los tres parámetros mantienen sus comillas ('[%0]' para la cuenta, '[%1]' y '[%2]' para las fechas). En HANA la comparación del código de cuenta distingue mayúsculas y minúsculas, lo que solo importa si sus códigos de cuenta contienen letras.

Errores comunes y soluciones

  • No devuelve filas para una cuenta que claramente tiene movimientos: Con segmentación de cuentas, JDT1.Account guarda el código interno (por ejemplo _SYS00000000012), no el código que usted ve. Filtre por T2.FormatCode = '[%0]' en lugar de T1.Account.
  • TransType muestra números en lugar de nombres: TransType es el tipo de objeto: 13 = factura de clientes, 14 = nota de crédito de clientes, 18 = factura de proveedores, 24 = pago recibido, 46 = pago efectuado, 30 = asiento contable manual. Agregue una expresión CASE si necesita texto.
  • Falta el saldo inicial: La consulta lista solo movimientos. Sume Debit - Credit para RefDate anterior a '[%1]' para obtener el saldo inicial de la cuenta.
Finanzas

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Saldos de cuentas de mayorSaldo actual de cada cuenta de mayor imputable, agrupado por nivel de cuenta.Pagos recibidos por fechaPagos de clientes recibidos en un período, separados en efectivo, transferencia, cheque y tarjeta.Pagos efectuados por fechaPagos a proveedores realizados en un período, separados en efectivo, transferencia, cheque y tarjeta.Antigüedad de saldos de clientes (cuentas por cobrar)Saldo abierto por cliente en tramos de 0–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días según el vencimiento.Facturas de clientes vencidasFacturas abiertas que pasaron su fecha de vencimiento, con días de atraso y el teléfono del cliente.Saldos de clientesTodos los clientes con saldo de cuenta distinto de cero, con límite de crédito y teléfono.

Referencia de tablas: Tabla OJDT (Asiento contable (cabecera)) · Tabla JDT1 (Líneas del asiento contable) · Tabla OACT (Cuentas de mayor (plan de cuentas))

Cómo funciona

Tres pasos, sin registro

1

Copie la versión correcta

Use la pestaña SQL Server para bases de datos MS SQL y la pestaña HANA para SAP B1 sobre HANA.

2

Abra el generador de consultas

En SAP Business One vaya a Herramientas → Consultas → Generador de consultas (Tools → Queries → Query Generator), pegue la consulta y haga clic en Ejecutar.

3

Guarde y comparta

Haga clic en Grabar, elija una categoría y asigne un nombre a la consulta. Su equipo podrá ejecutarla desde el gestor de consultas (Query Manager).

Preguntas

Preguntas sobre esta herramienta

¿Cómo ejecuto la consulta «Movimientos de una cuenta de mayor» en SAP Business One?

Copie la versión que corresponde a su base de datos, abra Herramientas → Consultas → Generador de consultas, péguela en el cuadro SQL y haga clic en Ejecutar. Grábela para reutilizarla después.

¿Qué tablas usa esta consulta?

Lee OJDT, JDT1, OACT del esquema estándar de SAP Business One. No necesita campos definidos por el usuario.

¿Qué debo ingresar cuando se abre la ventana de selección?

Esta consulta usa parámetros: [%0] = código de cuenta, [%1] = fecha desde, [%2] = fecha hasta. SAP B1 muestra una ventana de selección para cada uno al ejecutarla.

¿Se puede convertir en un dashboard o una alerta?

Sí. Convertimos consultas en reportes de Crystal Reports, reportes de Excel que se actualizan solos, alertas de SAP B1 o mensajes de WhatsApp para gerentes.

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